Kalkulator risiko
Hitung ukuran posisi sebelum menilai potensi keuntungan.
Posisi menengah size membantu membatasi kerugian rencana berdasarkan selisih harga masuk dan batas perubahan penilaian—bukan berdasarkan keyakinan terhadap satu saham.
- 01Kondisinya
Ukuran posisi perlu mengikuti batas kerugian yang sanggup diterima.
- 02Artinya
Jumlah lot ditentukan dari modal, jarak harga masuk ke batas perubahan penilaian, dan persentase risiko.
- 03Perhatikan berikutnya
Tentukan batas perubahan penilaian dari struktur harga terlebih dahulu, lalu hitung lot dan cek kebutuhan modal.
Hasil perencanaan
4.500 lembar45 lot- Anggaran risiko
- Rp 1.000.000
- Risiko per lembar
- Rp 220
- Nilai posisi
- Rp 20.160.000
- Alokasi modal
- 20.2%
Perhitungan dibulatkan ke bawah dalam kelipatan 100 lembar. Biaya perantara transaksi dan selisih harga eksekusi belum diperhitungkan.
Cara kerja
Risiko ditentukan sebelum jumlah lot
Kalkulator terlebih dahulu mengalikan modal dengan persentase risiko. Anggaran risiko kemudian dibagi dengan selisih harga masuk dan batas perubahan penilaian untuk menentukan jumlah saham maksimum.
Contoh interpretasi
Modal besar tidak selalu berarti posisi harus penuh
Dengan modal Rp100 juta dan risiko 1%, kerugian rencana dibatasi sekitar Rp1 juta. Apabila jarak harga masuk ke batas perubahan penilaian lebar, jumlah lot otomatis lebih kecil. Apabila jaraknya sempit, jumlah lot meningkat tetapi tetap dibatasi modal yang tersedia.
Hal yang perlu diperhatikan
Batas perubahan penilaian harus berasal dari struktur, bukan sasaran risiko
Jangan memindahkan batas perubahan penilaian hanya agar jumlah lot terlihat lebih besar. Tentukan terlebih dahulu kondisi yang membuat tesis transaksi tidak berlaku, lalu gunakan kalkulator untuk menyesuaikan ukuran posisi.